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成都市路橋工程股份有限公司
2015年第三季度報(bào)告
2015年10月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人周維剛、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人邱小玲及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊家相聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
|||
|
總資產(chǎn)（元） |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
-8.41% |
|||
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
-0.25% |
|||
|
|
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
年初至報(bào)告期末 |
年初至報(bào)告期末比上年同期增減 |
||
|
營(yíng)業(yè)收入（元） |
404,988,689.92 |
15.94% |
927,724,560.26 |
-19.00% |
||
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） |
15,786,109.28 |
-79.59% |
26,923,730.35 |
-75.60% |
||
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） |
15,648,161.44 |
-79.65% |
20,832,934.25 |
-81.20% |
||
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） |
-- |
-- |
141,064,628.62 |
188.88% |
||
|
基本每股收益（元/股） |
0.02 |
-80.00% |
0.04 |
-73.33% |
||
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.02 |
-80.00% |
0.04 |
-73.33% |
||
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
0.60% |
-2.41% |
1.02% |
-3.25% |
||
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
項(xiàng)目 |
年初至報(bào)告期期末金額 |
說(shuō)明 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
362,027.33 |
|
|
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） |
6,355,000.00 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
416,631.45 |
|
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
62,242.67 |
|
|
減：所得稅影響額 |
1,105,105.35 |
|
|
合計(jì) |
6,090,796.10 |
-- |
對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
|
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
60,728 |
|||||
|
前10名普通股股東持股情況 |
||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
|
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
|
鄭渝力 |
境內(nèi)自然人 |
12.03% |
88,697,444 |
44,348,722 |
|
|
|
四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
7.81% |
57,600,000 |
|
|
|
|
李勤 |
境內(nèi)自然人 |
3.99% |
29,458,314 |
|
|
|
|
華泰證券股份有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2.72% |
20,055,859 |
|
|
|
|
張貴林 |
境內(nèi)自然人 |
1.90% |
14,030,039 |
|
|
|
|
曹夏銘 |
境內(nèi)自然人 |
1.83% |
13,458,852 |
|
|
|
|
楊巍 |
境內(nèi)自然人 |
1.40% |
10,322,433 |
|
|
|
|
廖開(kāi)明 |
境內(nèi)自然人 |
1.38% |
10,213,160 |
|
|
|
|
羅陽(yáng) |
境內(nèi)自然人 |
1.25% |
9,247,800 |
|
|
|
|
湯秀蘭 |
境內(nèi)自然人 |
1.24% |
9,110,750 |
|
|
|
|
前10名無(wú)限售條件普通股股東持股情況 |
||||||
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股東名稱 |
持有無(wú)限售條件普通股股份數(shù)量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|||||
|
四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
57,600,000 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
鄭渝力 |
44,348,722 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
李勤 |
29,458,314 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
華泰證券股份有限公司 |
20,055,859 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
張貴林 |
14,030,039 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
曹夏銘 |
13,458,852 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
楊巍 |
10,322,433 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
廖開(kāi)明 |
10,213,160 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
羅陽(yáng) |
9,247,800 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
湯秀蘭 |
9,110,750 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限公司系鄭渝力實(shí)際控制的企業(yè) |
|||||
|
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明（如有） |
不適用 |
|||||
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 |
期末數(shù) |
期初數(shù) |
變動(dòng)幅度 |
變動(dòng)原因說(shuō)明 |
|
貨幣資金 |
696,316,592.54 |
1,046,749,608.02 |
-33.48% |
償還中泰信托債權(quán)回購(gòu)款所致 |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
161,935,075.18 |
26,750,600.56 |
505.35% |
購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品增加所致 |
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
40,846,746.00 |
-100.00% |
票據(jù)到期兌付或貼現(xiàn)所致 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
45,268,387.27 |
28,750,716.27 |
57.45% |
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要預(yù)先支付部分款項(xiàng)增加所致 |
|
應(yīng)付票據(jù) |
|
3,000,000.00 |
-100.00% |
票據(jù)到期兌付所致 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,470,014.18 |
6,991,319.43 |
-78.97% |
支付上年度年終獎(jiǎng)所致 |
|
應(yīng)付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
-86.10% |
本期借款減少，計(jì)提利息減少 |
|
利潤(rùn)表項(xiàng)目 |
本期數(shù) |
上年同期數(shù) |
|
變動(dòng)原因說(shuō)明 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
39,052,394.12 |
73,159,376.16 |
-46.62% |
銀行借款減少，利息支出減少 |
|
投資收益 |
44,033,679.63 |
84,117,165.29 |
-47.65% |
BT項(xiàng)目和EPC項(xiàng)目確認(rèn)投資收益減少所致 |
|
營(yíng)業(yè)外收入 |
6,829,499.31 |
107,761.60 |
6237.60% |
本期收到武侯區(qū)財(cái)政扶持資金 |
|
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 |
本期數(shù) |
上年同期數(shù) |
|
變動(dòng)原因說(shuō)明 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
141,064,628.62 |
-158,714,324.85 |
188.88% |
主要系本期收回工程款高于上期所致 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-94,984,027.68 |
544,973,417.82 |
-117.43% |
主要系上期收回元華路投資資金及利息，致使比較基數(shù)較高 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
59.19% |
公司債務(wù)規(guī)?？s減，上期償還大量銀行借款 |
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
2014年公司承接了四川宜賓至威信高速公路BOT項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約82億元。報(bào)告期內(nèi)，公司管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。因項(xiàng)目投資量巨大，公司目前仍在與相關(guān)各融資方進(jìn)行溝通洽談。截止報(bào)告期末，該項(xiàng)目尚未實(shí)質(zhì)性開(kāi)工。
三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
|
承諾事由 |
承諾方 |
承諾內(nèi)容 |
承諾時(shí)間 |
承諾期限 |
履行情況 |
|
股改承諾 |
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收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 |
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資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 |
|
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首次公開(kāi)發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 |
鄭渝力、四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
本人/本公司目前無(wú)投資并控制與成都路橋產(chǎn)品、業(yè)務(wù)相同或類似企業(yè)；除應(yīng)成都路橋要求為成都路橋利益協(xié)助采取行動(dòng)外，將不會(huì)主動(dòng)從事與成都路橋業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)或有利益沖突的業(yè)務(wù)或活動(dòng)；不會(huì)利用成都路橋的股東和實(shí)際控制人身份從事任何限制或影響成都路橋正常經(jīng)營(yíng)的行為；若成都路橋在其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，而本人/本公司控制的公司已在經(jīng)營(yíng)的，只要本人/本公司仍然是成都路橋的控股股東或?qū)嶋H控制人，本人/本公司同意成都路橋?qū)ο嚓P(guān)業(yè)務(wù)在同等商業(yè)條件下有優(yōu)先收購(gòu)權(quán)。 |
2010年08月11日 |
無(wú)限期 |
正常履行 |
|
其他對(duì)公司中小股東所作承諾 |
|
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|
|
|
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承諾是否及時(shí)履行 |
是 |
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未完成履行的具體原因及下一步計(jì)劃（如有） |
無(wú) |
||||
四、對(duì)2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2015年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
|
2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度 |
-95.00% |
至 |
-70.00% |
|
2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元） |
689.5 |
至 |
4,137.02 |
|
2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） |
13,790.05 |
||
|
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 |
市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，前期中標(biāo)項(xiàng)目減少；個(gè)別中標(biāo)項(xiàng)目未按計(jì)劃開(kāi)工，公司本年度產(chǎn)值規(guī)模出現(xiàn)大幅下降。同時(shí)新開(kāi)工項(xiàng)目毛利率偏低，致使公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)較大幅度下滑。 |
||
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期未持有其他上市公司股權(quán)。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：成都市路橋工程股份有限公司
2015年09月30日
單位：元
|
項(xiàng)目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
696,316,592.54 |
1,046,749,608.02 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
40,846,746.00 |
|
應(yīng)收賬款 |
671,481,165.33 |
704,110,436.58 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
45,268,387.27 |
28,750,716.27 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
44,910.00 |
44,910.00 |
|
其他應(yīng)收款 |
490,608,352.63 |
450,638,593.32 |
|
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
994,877,021.43 |
868,775,678.03 |
|
劃分為持有待售的資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
859,697,170.44 |
1,138,839,587.60 |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
161,935,075.18 |
26,750,600.56 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
3,920,228,674.82 |
4,305,506,876.38 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款及墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
1,691,532,414.84 |
1,825,413,156.00 |
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
2,812,761.37 |
2,731,091.93 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
69,237,747.83 |
81,879,725.71 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無(wú)形資產(chǎn) |
3,095,623.68 |
3,419,744.13 |
|
開(kāi)發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
352,926.60 |
847,303.20 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
37,374,063.01 |
34,357,088.96 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
44,000,000.00 |
44,000,000.00 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
1,848,405,537.33 |
1,992,648,109.93 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
0.00 |
3,000,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
1,418,943,342.84 |
1,561,456,052.17 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
387,498,916.47 |
339,775,409.53 |
|
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,470,014.18 |
6,991,319.43 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
123,226,088.37 |
159,283,939.87 |
|
應(yīng)付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
|
應(yīng)付股利 |
52,726.57 |
52,726.57 |
|
其他應(yīng)付款 |
355,549,964.54 |
356,303,507.34 |
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
劃分為持有待售的負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
351,000,000.00 |
336,000,000.00 |
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
|
297,866,166.91 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
2,638,938,066.86 |
3,069,338,734.05 |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
長(zhǎng)期借款 |
330,000,000.00 |
400,000,000.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
173,656,499.22 |
196,288,093.92 |
|
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負(fù)債 |
|
|
|
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
|
|
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
503,656,499.22 |
596,288,093.92 |
|
負(fù)債合計(jì) |
3,142,594,566.08 |
3,665,626,827.97 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
737,416,215.00 |
737,416,215.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
838,698,693.02 |
838,698,693.02 |
|
減：庫(kù)存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項(xiàng)儲(chǔ)備 |
12,131,946.49 |
8,673,378.36 |
|
盈余公積 |
118,480,841.60 |
118,480,841.60 |
|
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤(rùn) |
919,311,949.96 |
929,259,030.36 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
|
|
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
法定代表人：周維剛 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：邱小玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊家相
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
562,402,543.53 |
1,045,613,554.56 |
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
40,846,746.00 |
|
應(yīng)收賬款 |
933,137,811.22 |
957,621,220.69 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
58,962,463.70 |
29,149,654.04 |
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
44,910.00 |
44,910.00 |
|
其他應(yīng)收款 |
1,134,816,584.67 |
1,140,463,256.10 |
|
存貨 |
978,765,623.28 |
854,267,558.42 |
|
劃分為持有待售的資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
653,789,031.39 |
647,871,904.10 |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
21,849,121.91 |
26,664,647.29 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
4,343,768,089.70 |
4,742,543,451.20 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)收款 |
1,080,434,084.42 |
1,198,673,822.91 |
|
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
237,295,846.69 |
234,214,177.25 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
61,664,985.54 |
73,934,425.49 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無(wú)形資產(chǎn) |
729,218.00 |
993,153.80 |
|
開(kāi)發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
221,668.00 |
506,667.00 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
20,372,527.04 |
17,474,257.08 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
44,000,000.00 |
44,000,000.00 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
1,444,718,329.69 |
1,569,796,503.53 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
5,788,486,419.39 |
6,312,339,954.73 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
0.00 |
3,000,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
1,402,870,213.60 |
1,543,679,879.27 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
386,118,572.77 |
338,727,042.83 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,138,040.48 |
6,619,021.88 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
114,435,695.52 |
151,526,070.27 |
|
應(yīng)付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
|
應(yīng)付股利 |
52,726.57 |
52,726.57 |
|
其他應(yīng)付款 |
447,503,616.80 |
435,710,478.01 |
|
劃分為持有待售的負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
351,000,000.00 |
336,000,000.00 |
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
|
297,866,166.91 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
2,704,315,879.63 |
3,121,790,997.97 |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
長(zhǎng)期借款 |
330,000,000.00 |
400,000,000.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
173,656,499.22 |
196,288,093.92 |
|
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負(fù)債 |
|
|
|
其他非流動(dòng)負(fù)債 |
|
|
|
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
503,656,499.22 |
596,288,093.92 |
|
負(fù)債合計(jì) |
3,207,972,378.85 |
3,718,079,091.89 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
737,416,215.00 |
737,416,215.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
839,788,753.41 |
839,788,753.41 |
|
減：庫(kù)存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項(xiàng)儲(chǔ)備 |
11,102,470.98 |
7,693,510.32 |
|
盈余公積 |
118,068,091.74 |
118,068,091.74 |
|
未分配利潤(rùn) |
874,138,509.41 |
891,294,292.37 |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
2,580,514,040.54 |
2,594,260,862.84 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
5,788,486,419.39 |
6,312,339,954.73 |
3、合并本報(bào)告期利潤(rùn)表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營(yíng)業(yè)總收入 |
404,988,689.92 |
349,301,251.67 |
|
其中：營(yíng)業(yè)收入 |
404,988,689.92 |
349,301,251.67 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費(fèi) |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
二、營(yíng)業(yè)總成本 |
392,648,730.71 |
337,887,540.48 |
|
其中：營(yíng)業(yè)成本 |
360,543,998.73 |
288,306,882.05 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費(fèi)用 |
|
|
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
13,900,812.46 |
13,514,663.28 |
|
銷售費(fèi)用 |
|
0.00 |
|
管理費(fèi)用 |
15,668,443.15 |
13,301,729.70 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
9,833,637.56 |
22,052,045.77 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-7,298,161.19 |
712,219.68 |
|
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） |
8,530,696.52 |
31,076,914.54 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
-25,627.57 |
66,508.84 |
|
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） |
|
|
|
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） |
20,870,655.73 |
42,490,625.73 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
10.00 |
38,036.60 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 |
10.00 |
1,056.60 |
|
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
2,175.44 |
52,470.82 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 |
2,175.44 |
49,452.44 |
|
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） |
20,868,490.29 |
42,476,191.51 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
5,082,381.01 |
-34,878,981.73 |
|
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
少數(shù)股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.02 |
0.10 |
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> |
0.02 |
0.10 |
法定代表人：周維剛 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：邱小玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊家相
4、母公司本報(bào)告期利潤(rùn)表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營(yíng)業(yè)收入 |
398,126,680.73 |
347,509,268.24 |
|
減：營(yíng)業(yè)成本 |
354,364,395.13 |
287,333,797.41 |
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
13,670,347.25 |
13,171,545.47 |
|
銷售費(fèi)用 |
|
0.00 |
|
管理費(fèi)用 |
13,716,755.21 |
12,197,174.98 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
10,743,218.88 |
22,070,280.01 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
1,184,408.13 |
208,816.59 |
|
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
0.00 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） |
6,074,494.60 |
21,483,827.93 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
-25,627.57 |
66,508.84 |
|
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） |
10,522,050.73 |
34,011,481.71 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
|
38,036.60 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 |
|
1,056.60 |
|
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
|
52,452.44 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 |
|
49,452.44 |
|
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） |
10,522,050.73 |
33,997,065.87 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
2,143,159.47 |
-36,970,624.71 |
|
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
8,378,891.26 |
70,967,690.58 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
8,378,891.26 |
70,967,690.58 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.01 |
0.10 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.01 |
0.10 |
5、合并年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營(yíng)業(yè)總收入 |
927,724,560.26 |
1,145,298,965.29 |
|
其中：營(yíng)業(yè)收入 |
927,724,560.26 |
1,145,298,965.29 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費(fèi) |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
二、營(yíng)業(yè)總成本 |
944,044,514.24 |
1,141,044,099.81 |
|
其中：營(yíng)業(yè)成本 |
811,990,515.11 |
960,219,819.95 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費(fèi)用 |
|
|
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
33,247,606.47 |
40,252,383.17 |
|
銷售費(fèi)用 |
|
|
|
管理費(fèi)用 |
39,957,382.45 |
45,258,083.48 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
39,052,394.12 |
73,159,376.16 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
19,796,616.09 |
22,154,437.05 |
|
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） |
44,033,679.63 |
84,117,165.29 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
81,669.44 |
53,640.08 |
|
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） |
|
|
|
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） |
27,713,725.65 |
88,372,030.77 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
6,829,499.31 |
107,761.60 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 |
395,563.93 |
1,056.60 |
|
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
50,229.31 |
1,343,481.40 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 |
33,536.60 |
362,406.85 |
|
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） |
34,492,995.65 |
87,136,310.97 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
7,569,265.30 |
-23,201,489.04 |
|
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
少數(shù)股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.04 |
0.15 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.04 |
0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。
6、母公司年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營(yíng)業(yè)收入 |
914,592,043.33 |
1,132,682,573.61 |
|
減：營(yíng)業(yè)成本 |
801,418,180.74 |
951,823,008.87 |
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
32,604,691.85 |
39,412,500.53 |
|
銷售費(fèi)用 |
|
|
|
管理費(fèi)用 |
34,662,614.86 |
41,125,708.99 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
39,995,483.47 |
73,206,968.44 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
19,321,799.70 |
10,784,730.02 |
|
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） |
30,569,223.43 |
71,208,342.15 |
|
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
81,669.44 |
53,640.08 |
|
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） |
17,158,496.14 |
87,537,998.91 |
|
加：營(yíng)業(yè)外收入 |
6,779,489.31 |
107,761.60 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 |
395,553.93 |
1,056.60 |
|
減：營(yíng)業(yè)外支出 |
46,630.26 |
1,315,497.26 |
|
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 |
31,361.16 |
335,572.46 |
|
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） |
23,891,355.19 |
86,330,263.25 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
4,176,327.40 |
-23,621,624.18 |
|
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） |
19,715,027.79 |
109,951,887.43 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
19,715,027.79 |
109,951,887.43 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.03 |
0.15 |
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> |
0.03 |
0.15 |
7、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1,260,592,326.75 |
1,153,528,400.91 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 |
|
|
|
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
收到的稅費(fèi)返還 |
|
|
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
212,151,846.54 |
271,477,215.50 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
1,472,744,173.29 |
1,425,005,616.41 |
|
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
968,693,203.96 |
1,199,044,786.05 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
43,626,282.47 |
49,796,607.74 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
20,158,996.30 |
99,480,985.22 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
299,201,061.94 |
235,397,562.25 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
1,331,679,544.67 |
1,583,719,941.26 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
141,064,628.62 |
-158,714,324.85 |
|
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
114,000,000.00 |
576,800,000.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
27,428,599.32 |
163,989,637.26 |
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
6,196.00 |
35,986.00 |
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
141,434,795.32 |
740,825,623.26 |
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
2,418,823.00 |
54,754,044.79 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
234,000,000.00 |
141,098,160.65 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
236,418,823.00 |
195,852,205.44 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-94,984,027.68 |
544,973,417.82 |
|
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
230,000,000.00 |
705,700,000.00 |
|
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
4,050,000.00 |
458,500,000.00 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
234,050,000.00 |
1,164,200,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
580,700,000.00 |
2,072,000,000.00 |
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
80,586,183.51 |
143,117,075.09 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) |
|
|
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
2,384,853.00 |
1,922,050.00 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
663,671,036.51 |
2,217,039,125.09 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
|
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
-383,540,435.57 |
-666,580,032.12 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
988,000,599.18 |
1,516,746,044.22 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
604,460,163.61 |
850,166,012.10 |
8、母公司年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1,332,262,783.93 |
1,321,397,818.58 |
|
收到的稅費(fèi)返還 |
|
|
|
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
310,574,244.33 |
728,675,158.57 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
1,642,837,028.26 |
2,050,072,977.15 |
|
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
955,493,939.08 |
1,175,608,264.21 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
40,030,175.44 |
47,199,735.32 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
16,291,491.04 |
93,112,121.91 |
|
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
747,068,582.43 |
871,892,069.72 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
1,758,884,187.99 |
2,187,812,191.16 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-116,047,159.73 |
-137,739,214.01 |
|
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
64,000,000.00 |
566,000,000.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
13,964,143.12 |
154,647,518.12 |
|
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
1,596.00 |
35,986.00 |
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
77,965,739.12 |
720,683,504.12 |
|
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
1,615,974.00 |
53,407,213.79 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
47,000,000.00 |
140,000,000.00 |
|
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
48,615,974.00 |
193,407,213.79 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
29,349,765.12 |
527,276,290.33 |
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三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
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取得借款收到的現(xiàn)金 |
230,000,000.00 |
705,700,000.00 |
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發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
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|
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
4,050,000.00 |
458,500,000.00 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) |
234,050,000.00 |
1,164,200,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
580,700,000.00 |
2,072,000,000.00 |
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
80,586,183.51 |
143,117,075.09 |
|
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
2,384,853.00 |
1,922,050.00 |
|
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) |
663,671,036.51 |
2,217,039,125.09 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
|
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
-516,318,431.12 |
-663,302,048.77 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
986,864,545.72 |
1,500,729,268.51 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
470,546,114.60 |
837,427,219.74 |
二、審計(jì)報(bào)告
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
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