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證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2015-041
成都市路橋工程股份有限公司
2015年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
1. 首次公開發(fā)行
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2011〕1529號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,200萬股，發(fā)行價為每股人民幣20.00元，共計募集資金84,000萬元，坐扣承銷和保薦費用6,300萬元后的募集資金為77,700萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2011年11月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用873.16萬元后，公司本次募集資金凈額為76,826.84萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健正信會計師事務所有限公司驗證，并由其出具《驗資報告》（天健正信驗[2011] 綜字第040025號）。
2.公開增發(fā)
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕949號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票7,567.57萬股，發(fā)行價為每股人民幣9.25元，共計募集資金70,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,707.57萬元后的募集資金為68,292.43萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于2013年8月1日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用375.55萬元后，公司本次募集資金凈額為67,916.88萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2013]11-11號）。
(二) 募集資金使用和結余情況
1. 首次公開發(fā)行
2015年上半年公司使用募集資金113.04萬元，累計使用募集資金67,238.11萬元。截至 2015年 6 月 30日，募集資金余額為人民幣9,795.19萬元。根據(jù)第四屆董事會第十九次會議及2014年年度股東大會相關決議，公司終止了“購買施工設備募投項目”，并將剩余募集資金永久性補充流動資金，同時注銷募集資金賬戶。
截止2015年6月30日，上述募集資金尚未從專戶轉出，部分募集資金專戶已注銷。
2.公開增發(fā)
公司以前年度累計已使用募集資金58,158.92萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為93.43萬元。 2015年上半年度實際使用募集資金3,387.91萬元，2015年上半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為12.78萬元；累計已使用募集資金61,546.83萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為106.21萬元。
截至 2015年 6 月 30日，募集資金余額為人民幣6,476.25萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《成都市路橋工程股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2015年6月30日，本公司有6個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
|
開戶銀行 |
銀行賬號 |
募集資金余額 |
備 注 |
|
浙商銀行股份有限公司成都分行 |
6510000010120100356659 |
97,951,951.32 |
首次公開發(fā)行 |
|
成都銀行股份有限公司琴臺支行 |
1001300000041400 |
— |
首次公開發(fā)行（注） |
|
中國建設銀行股份有限公司成都第三支行 |
51001436308051514024 |
— |
首次公開發(fā)行 （注） |
|
交通銀行股份有限公司成都武侯支行 |
511615017018010177154 |
— |
首次公開發(fā)行 （注） |
|
浙商銀行股份有限公司成都分行 |
6510000010120100447206 |
37,995.06 |
公開增發(fā) |
|
成都銀行股份有限公司琴臺支行 |
1001300000223681 |
17,846,966.28 |
公開增發(fā) |
|
中國建設銀行股份有限公司成都第三支行 |
510014336308059887766 |
8,131,530.76 |
公開增發(fā) |
|
交通銀行股份有限公司四川省分行 |
511615017018010211889 |
26,143,050.45 |
公開增發(fā) |
|
中國民生銀行股份有限公司成都分行 |
637668888 |
12,602,987.41 |
公開增發(fā) |
|
合 計 |
|
162,714,481.28 |
|
注：根據(jù)第四屆董事會第十九次會議決議，上述募集資金專戶在報告期內已做銷戶處理。浙商銀行IPO專戶在2015年8月13日做銷戶處理。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
公開增發(fā)募集資金使用情況對照表詳見本報告附件2。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，經(jīng)2014年年度股東大會審議通過，公司終止“購買施工設備募投項目”，并將剩余募集資金永久補充公司流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，以提高資金使用效率。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：1．首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
2．公開增發(fā)募集資金使用情況對照表
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一五年八月十八日
附件1
首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
2015年1月-6月
編制單位：成都市路橋工程股份有限公司 單位：人民幣萬元
|
募集資金總額 |
76,826.84 |
本年度投入募集資金總額 |
113.04 |
|||||||
|
報告期內變更用途的募集資金總額[注1] |
9,795.19 |
已累計投入募集資金總額 |
67,238.11 |
|||||||
|
累計變更用途的募集資金總額 |
9,795.19 |
|||||||||
|
累計變更用途的募集資金總額比例 |
12.74% |
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|
承諾投資項目 和超募資金投向 |
是否 已變更項目 （含部分變更） |
募集資金 承諾投資總額 |
調整后 投資總額 (1) |
本年度 投入金額 |
截至期末 累計投入金額 (2) |
截至期末 投資進度(%) (3)＝(2)/(1) |
項目達到預定 可使用狀態(tài)日期 |
本年度 實現(xiàn)的效益 |
是否達到預計效益 |
項目可行性是否發(fā)生 重大變化 |
|
承諾投資項目 |
|
|||||||||
|
1.購買施工設備項目 |
— |
16,854.50 |
16,854.50 |
113.04 |
7,265.77 |
43.11 |
2013年10月 |
262.26 |
注2 |
是 |
|
2.補充公路工程施工業(yè)務運營資金項目 |
— |
14,000.00 |
14,000.00 |
|
14,000.00 |
100.00 |
不適用 |
374.50 |
是 |
否 |
|
承諾投資項目 小計 |
|
30,854.50 |
30,854.50 |
113.04 |
21,265.77 |
68.92 |
|
636.76 |
|
|
|
超募資金投向 |
|
|||||||||
|
1.歸還銀行貸款 |
|
16,000.00 |
16,000.00 |
|
16,000.00 |
100.00 |
— |
— |
— |
— |
|
2.補充流動資金 |
|
29,972.34 |
29,972.34 |
|
29,972.34 |
100.00 |
— |
— |
— |
— |
|
超募資金投向小 計 |
|
45,972.34 |
45,972.34 |
|
45,972.34 |
45,972.34 |
|
|
|
|
|
合 計 |
－ |
76,826.84 |
76,826.84 |
113.04 |
67,238.11 |
－ |
－ |
|
－ |
－ |
|
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） |
|
|||||||||
|
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
購買施工設備募投項目原計劃完成時間為2013年10月31日，項目實際實施進度未能達到計劃進度的50%。原因為近年公司的項目中標額有所下降，主業(yè)出現(xiàn)一定程度的萎縮，公司施工機械使用率下降，部分前期購置的施工設備出現(xiàn)閑置。具體詳見2015年4月14日巨潮資訊網(wǎng)《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2015-018） |
|||||||||
|
超募資金的金額、用途及使用進展情況 |
公司首次公開發(fā)行股票募集資金凈額768,268,442.00元，扣除計劃募集資金金額308,545,000.00元后，超額募集資金459,723,442.00元。超募資金使用情況如下：1、經(jīng)2011年11月14日召開的公司第三屆董事會第十次會議批準，公司使用超募資金16,000萬元償還銀行貸款，詳見巨潮資訊網(wǎng)2011年11月15日《關于使用部分超募資金償還銀行貸款的公告》（公告編號：2011-002）。2、經(jīng)2011年12月16日召開的公司第三屆董事會第十一次會議批準，公司使用超募資金15,184萬元永久性補充流動資金，詳見巨潮資訊網(wǎng)2011年12月19日《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2011-019）。3、經(jīng)2012年2月17日公司第三屆董事會第十二次會議批準，公司使用超募資金14,788.34萬元永久性補充流動資金，詳細見巨潮資訊網(wǎng)2012年2月18日《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2012-005）。 |
|||||||||
|
募集資金投資項目實施地點變更情況 |
不適用 |
|||||||||
|
募集資金投資項目實施方式調整情況 |
不適用 |
|||||||||
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
2011年11月14日召開的公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用16,078.85萬元募投資金置換前期已投入募投項目的自籌資金，其中購買施工設備項目置換2,078.85萬元，補充營運資金項目置換14,000.00萬元。相關內容詳見2011年11月14日巨潮資訊網(wǎng)《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2011-001）。 |
|||||||||
|
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
1、經(jīng)2012年2月17日公司第三屆董事會第十二次會議批準，公司使用不超過7,600萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過6個月，自2012年2月17日起至2012年8月16日止。公司已于2012年8月14日將7,600萬元資金全部歸還并存入公司募集資金專用賬戶。 2、經(jīng)2012年8月28日公司第三屆董事會第十九次會議批準，公司使用不超過7,600萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過6個月，自2012年8月28日起至2013年2月27日止。公司已于2013年2月25日歸還上述款項。 3、經(jīng)2013年3月5日公司第三屆董事會第二十四次會議《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》批準，同意公司使用不超過7,600萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月，公司已于2014年3月4日歸還上述款項。 4、經(jīng)2014年5月9日公司2014年第一次臨時股東大會《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》批準，公司使用不超過9,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月，公司已于2015年4月7日歸還上述款項。 |
|||||||||
|
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 |
不適用 |
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|
尚未使用的募集資金用途及去向 |
根據(jù)2014年年度股東大會決議，公司終止“購買施工設備”募投項目，尚未使用的募集資金永久性補充流動資金 |
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募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
無 |
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注1：經(jīng)2014年年度股東大會審議通過，公司終止了“購買施工設備”募投項目，將剩余資金永久性補充流動該資金，未實施其他具體項目。
注2：截至2015年6月30日公司累計投入購買施工設備項目7,265.77萬元。根據(jù)2014年年度股東大會決議，公司終止“購買施工設備”募投項目。
附件2
公開增發(fā)募集資金使用情況對照表
2015年1月-6月
編制單位：成都市路橋工程股份有限公司 單位：人民幣萬元
|
募集資金總額 |
67,916.88 |
本年度投入募集資金總額 |
3,387.91 |
|||||||
|
報告期內變更用途的募集資金總額 |
- |
已累計投入募集資金總額 |
61,546.83 |
|||||||
|
累計變更用途的募集資金總額 |
- |
|||||||||
|
累計變更用途的募集資金總額比例 |
- |
|||||||||
|
承諾投資項目 和超募資金投向 |
是否 已變更項目 （含部分變更） |
募集資金 承諾投資總額 |
調整后 投資總額 (1) |
本年度 投入金額 |
截至期末 累計投入金額 (2) |
截至期末 投資進度(%) (3)＝(2)/(1) |
項目達到預定 可使用狀態(tài)日期 |
本年度 實現(xiàn)的效益 |
是否達到預計效益 |
項目可行性是否發(fā)生 重大變化 |
|
承諾投資項目 |
|
|||||||||
|
1. 元華路南延線投融資建設 |
否 |
70,000.00 |
70,000.00 |
3,387.91 |
61,546.83 |
87.92 |
2015.12.31 |
410.47 |
不適用 |
否 |
|
承諾投資項目 小計 |
|
70,000.00 |
70,000.00 |
3,387.91 |
61,546.83 |
87.92 |
|
410.47 |
|
|
|
合 計 |
－ |
70,000.00 |
70,000.00 |
3,387.91 |
61,546.83 |
－ |
－ |
410.47 |
－ |
－ |
|
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目） |
否 |
|||||||||
|
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
否 |
|||||||||
|
超募資金的金額、用途及使用進展情況 |
不適用 |
|||||||||
|
募集資金投資項目實施地點變更情況 |
不適用 |
|||||||||
|
募集資金投資項目實施方式調整情況 |
不適用 |
|||||||||
|
募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
在募集資金實際到位之前，部分募集資金投資項目已由公司以自籌資金先行投入。截至2013年7月31日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為35,543.29萬元。根據(jù)深圳證劵交易所《深圳證劵交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司以募集資金35,543.29萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。 |
|||||||||
|
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
否 |
|||||||||
|
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 |
不適用 |
|||||||||
|
尚未使用的募集資金用途及去向 |
存放在募集資金專戶 |
|||||||||
|
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 |
否 |
|||||||||
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